Hàm TBILLYIELD - Hàm trả về lợi nhuận của trái phiếu kho bạc trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TBILLYIELD – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Mô tả: Hàm trả về lợi nhuận của trái phiếu kho bạc.

Cú pháp: TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)

Trong đó:

- settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- pr: Giá của trái phiếu kho bạc dựa trên mệnh giá 100$, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nên sử dụng hàm Date nhập giá trị ngày tháng năm.

- Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu pr ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Hàm thực hiện tính toán dựa trên công thức:

Trong đó:

- DSM: Là tổng số ngày từ ngày kết toán tới ngày đáo hạn trừ đi ngày đáo hạn lớn hơn một năm sau ngày kết toán.

Ví dụ:

Tính lợi nhuận của trái phiếu kho bạc theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tại ô cần tính nhập công thức: =TBILLYIELD(D6,D7,D8)

- Nhấn Enter -> lợi nhuận của trái phiếu kho bạc là:

- Trường hợp ngày đáo hạn nhỏ hơn ngày kết toán của trái phiếu -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TBILLYIELD trong Excel.

Chúc các bạn thành công!